現在白酒倉位接近40%,主要集中茅臺36%倉位,加上騰訊接近8層倉位,對于白酒我買夠了,買入價不求低,合適就行。 回顧買騰訊歷史,23年1月開始買騰訊,到2024年2月3日最后一筆買入價290.4港元,然后不動了。 這次等白酒分紅后再補一點,也不動了。 看的懂的企業,讓自己安心持倉的企業越來越少,這次我不會放過白酒困境的機會,茅臺、五糧液、瀘州老窖,百分之5、4、3的股息率在之前是想都不敢想的。 白酒幾十年唯一不變的特點是周期調整時間及其的長,讓持有者懷疑人生。 現在茅五瀘洋的股價很難跌下去,個人認為主要是股息這個因素在作怪,但想可持續的上漲還需要利潤增長的驅動。 拉長時間白酒會走出困境,白酒跟地產還是有本質區別,頭部集中+經濟可持續發展可支撐高端白酒利潤。 大道、林園、閑大、樂趣等投資大V看多茅臺,我個人遠遜色于他們,但我聽話,不瞎折騰,然后付諸行動,盈虧自負,僅此而已。 |
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